2025年前三季度 ，私募基金市场整体表现强劲。
产品备案方面 ，2025年前三季度国内私募证券产品备案热度显著回升 。据私募排排网数据，全市场共备案产品8935只 ，较去年同期4718只同比大增89.38% ，股票策略以5849只占比65.46%居首 。量化产品备案3958只同比暴增102.66%，成为增长核心动力。
同期百亿私募业绩与备案同步亮眼，62家机构平均收益28.8% 、正收益占比98.39% ，百亿量化私募平均收益31.9%优于主观私募 。
尽管短期市场震荡 ，多家私募仍表示具有牛市驱动，认为流动性与基本面支撑下 ，优质蓝筹及AI 、新能源等赛道均有机会 。
前三季度备案私募产品同比大增逾八成
私募排排网数据显示 ，2025年前三季度，私募证券产品备案市场明显回暖 ，全市场共备案私募证券产品8935只 ，较去年同期的4718只，同比大幅增长89.38%。
从一级策略来看 ，股票策略产品以5849只的备案量占据绝对主导地位 ，占比高达65.46%，同比增幅更是达到99.35%。这一现象主要源于A股市场持续走强以及结构性行情带来的投资机会 ，科技、新能源 、消费等板块交替上涨 ，为股票策略提供了丰富的选股空间 。同时，量化股票策略的快速迭代与普及，进一步放大了股票策略的备案热情 ，吸引了大量追求高收益的投资者 。
紧随其后的是多资产策略 ，该策略前三季度备案产品1278只，占比14.30% ，同比增长84.68%。其次是期货及衍生品策略 ，前三季度备案产品913只，占比10.22% ，同比增长66.00% 。债券策略与组合基金备案数量旗鼓相当 ，备案产品数量分别为363只和362只，占比均在4%左右 ，同比增幅分别为75.36%和79.21% ，能够满足投资者多样化的配置需求 。
2025年前三季度，量化私募产品备案表现尤为亮眼 ，共备案产品3958只 ，占全部私募证券产品备案量的44.30%，成为推动私募产品备案数量增长的重要引擎。较去年同期的1953只，同比暴增102.66% 。
具体细分来看 ，股票策略量化产品占据绝对核心 ，备案产品总量达2865只，占量化产品总备案量的72.39% 。其中 ，量化多头以1843只的备案量居首 ，占比46.56%，主要得益于中小盘市场的活跃行情与量化模型在选股效率上的优势；股票市场中性策略备案863只 ，占比21.80% ，在市场波动加大的环境下，其对冲风险的特性受到资金追捧；股票多空策略备案159只 ，占比4.02% ，随着市场融券机制的完善，该策略的操作空间有望逐步扩大。
从私募管理人规模来看 ，0-5亿私募管理人数量最多达1560家 ，其次是50亿-10亿和10亿-20亿私募管理人分别有252家和208家，100亿以上和50亿-100亿私募管理人虽然分别只有80家和73家，但覆盖的私募管理人占比最高 。
值得一提的是 ，前三季度备案私募产品数量不少于40只的26家私募管理人中 ，百亿私募管理人达到23家，占比88.46%；量化私募占到21家 ，占比80.77%；百亿量化私募管理人达19家 ，占比为73.08% 。
百亿量化私募前三季平均收益高出主观7个百分点
百亿私募不仅备案积极，前三季度也斩获不菲收益。
私募排排网数据显示 ，截至9月30日 ，前三季度纳入统计的62家百亿私募整体表现亮眼，展现出较强的市场适应能力 。平均收益率达28.80% ，其中61家实现正收益 ，正收益占比高达98.39%，仅有1家百亿私募未能取得正向回报 。
实现正收益的百亿私募中 ，7家收益在10%以内 ，9家收益介于10%-20%，13家收益介于20%-30%，18家收益介于30%-40% ，14家收益超40%。
百亿量化私募在收益端展现出压倒性优势 ，前三季度38家有业绩展示的百亿量化私募平均收益率达31.90%，较19家百亿主观私募24.56%的平均收益率高出7.34个百分点。而且前三季度取得高收益的百亿私募主要集中在量化私募 ，前三季度收益超30%的32家百亿私募中 ，百亿量化私募占到24家，占比超七成 ，并且斩获百亿私募亚军 ，其中灵均投资 、宁波幻方量化、稳博投资、诚奇资产 、阿巴马投资等百亿量化私募表现居前；百亿主观私募仅7家，占比二成 ，包揽了百亿私募前三名中除亚军以外的另外2个席位 ，其中复胜资产 、开思私募、和谐汇一资产 、久期投资和日斗投资等百亿主观私募表现居前 。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，2025年前三季度 ，A股市场整体呈现“宽幅震荡 、风格轮动”的典型格局 。中证1000、中证2000等中小市值指数表现突出 ，行业轮动频率明显加快，科技 、绿色转型 、大消费等板块轮番成为结构性机会的主线。与此同时，市场流动性保持合理充裕 ，A股日均成交额持续站稳万亿元大关 ，为不同策略类型的实施提供了有利条件 。在这一“波动中孕育机会 ”的市场环境下，主观百亿私募凭借优秀的选股与择时能力 ，而量化策略则凭借对波动和轮动的有效利用 ，在因子挖掘与策略执行层面展现出独特优势 。
仍具有牛市驱动
尽管近期市场出现震荡，但多家私募均表示了对市场中长期趋势的乐观态度。
“本周行情一波三折 ，从全周的涨跌幅来看 ，科创50指数跌幅超过6%，创业板指数也接近于此 。所以非常明显 ，调整的主要压力就来自前期主升的科创方向 ，主线的瓦解是此次调整的最核心原因 。同时上证综指在数次上升到3900点以后，技术压力也明显增加 ，4月初以来持续上升 ，获利盘和融资盘的规模都明显加大，投资者的心态趋于波动。 ”融智投资基金经理夏风光分析说 。
星石投资认为，短期来看 ，不确定因素压制市场风险偏好 ，资金出于避险或止盈的需求可能会导致市场波动，这点可能在前期涨幅更大的科技成长风格中体现更为明显 。中期角度看 ，随着国际关系逐步明晰 ，不确定性因素的扰动也会缓解。当前市场仍具有牛市驱动，流动性驱动有望持续的同时 ，基本面驱动或将逐步跟上 。流动性方面 ，国内利率处于低位、海外流动性保持宽松，意味着资金对中国权益类资产的增配有望继续 。基本面方面 ，政策发力带动经济逐步企稳并走出通缩仍是中期方向 ，基本面对权益类资产的驱动也会逐步增强。
钜融资产也认为，当前的外围冲击应不会改变股市的长期逻辑 ，但目前市场累计涨幅和估值都远高于4月 ，股市可能借机释放风险和压力，调整时间和空间可能较之前增加，“总体的建议是如果回调幅度较大可能逢低买入 ，为长期行情积累低成本筹码 ，但短期不确定性大，要控制好总体仓位。”
板块方面 ，望正资产建议维持“优质蓝筹+创新成长 ”的组合思路 。其一是自下而上精选“明显低估的优质公司 ” ，行业覆盖互联网 、电子 、汽车等；其二则是加仓“AI算力、AI应用 、智能驾驶”等高景气成长方向 。
星石投资重点看好五条主线，包括服务消费 、医药、人工智能、周期龙头和消费品。
（文章来源：澎湃新闻）
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